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“木头姐”旗下Ark斥巨资自购比特币ETF! 以真金白银吸引机构注资
发布日期:2024-03-04 10:11    点击次数:193

  首批比特币现货ETF发行方之间的竞争局势日益加剧之际,“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)所创立并领导的Ark Investment 正在斥巨资抢购该资管公司自身刚刚推出的比特币现货ETF——ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB.US),试图以“自购”号召力迅速扩大该ETF规模,最终吸引众多机构投资者。

  机构汇编的最新数据显示,美东时间周二,Ark Investment 旗下ETF产品之一ARK Next Generation Internet ETF(代码:ARKW)出售了其在比特币期货 ETF——ProShares比特币策略ETF(BITO.US)中价值1600万美元的头寸,为购买365,427股 Ark Investment 发行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF (代码:ARKB)彻底让开道路,在买入该ETF之后,ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前占ARKW总仓位的约1%。

  在一些分析人士看来,姊妹基金的持续购买出价可能有助于ARKB在数只新发行的比特币现货ETF竞争激烈的环境中占据优势。美国证券交易委员会(SEC)上周破例允许10只此类新发行的ETF同时上市,以防其中任何一只ETF获得先发优势。

  鉴于所有基金持有相同的标的比特币现货资产,这就形成了一场赌注异常高的赛马竞赛。市场研究机构Bloomberg Intelligence表示,将公司自有资金投入ETF是迅速扩大规模的一种重要方式——这是大型金融顾问和投资平台,以及众多大型机构投资者的一个重要参考标准,其中许多机构对ETF产品都设有最低产品门槛,而大型机构投资者设置的这一门槛往往较高。

  来自Bloomberg Intelligence的ETF分析师James Seyffart表示:“凯茜·伍德用她领导的公司发行的其他ETF一起买入ARKB这一ETF,在扩大筹集资产规模和交易量方面有点作弊的感觉,但她不是唯一能做到这一点的发行商,这也不是唯一可用的作弊代码。”“我们可能会看到其他发行商同样将自己的ETF产品纳入模型投资组合,或者采取标准的自带资产投资方式。”

  美国比特币现货ETF开局强劲——贝莱德旗下的IBIT获利最多

  尽管由于ETF的会计核算因素,一些流量数据滞后,但迄今为止可获得的数据显示,投资者在过去三天内向这些基金投入了约8.03亿美元的净资金流入,这表明,即使不考虑基金发行人潜在的种子类型资金,对实物支持的ETF的比特币资产配置敞口的需求也非常强劲。

  贝莱德旗下的比特币现货ETF iShares Bitcoin Trust(IBIT.US)获得的现金最多,达到7.1亿美元。富达旗下的FBTC则已经吸引了大约5.24亿美元的资金。此外,美国金融市场对于比特币现货ETF的整体资金流入规模远远抵消了灰度比特币信托基金(Grayscale Bitcoin Trust,代码GBTC)作为ETF产品推出以来流出的资金规模。

  正如加密货币行业分析师预期的那样,投资者在过去三个交易日从灰度比特币信托基金(GBTC)撤出了约12亿美元。自2013年以来,该基金一直以信托结构形式存在,但上周四转为ETF的这一天是该基金的所有投资者首次能够赎回接近资产净值的股票并实现获利了结的第一天。

  “十多年来,灰度一直主导着受监管的比特币投资市场。既然其他比特币现货ETF发行商大量进入市场,我们自然会看到一些投资者从我们的比特币信托基金转向这些新产品,”灰度研究业务董事总经理Zach Pandl当地时间周二在谈到资金外流时表示。“影响资产交易价格的是比特币投资产品的净资金流入规模,而不是从一种产品到另一种产品的替代。”

  资金净流入的同时,交易量也非常大。在头三个交易日的ETF交易中,ETF产品折合股票交易量接近98亿美元。根Bloomberg Intelligence的统计数据,这与2023年新推出的所有500只ETF的三天交易总计价值大致相符。

  “意大利面条大炮”即将被点燃?

  比特币现货ETF的重磅登场让各家资产管理公司争相利用这一加密货币投资热潮。灰度和Roundhill都已经提交比特币备兑看涨期权ETF的申请,这将通过使用期权策略来产生额外回报率,从而复制2023年最流行的股票型ETF投资策略之一。

  尽管比特币期权相关ETF的命运仍然存在疑问——VanEck周三宣布将关闭其期货支持的产品,但是ProShares正在加倍下注。根据美国证券交易委员会的最新文件,该公司本周申请了杠杆和反向比特币产品,这些产品利用衍生品交易模式来提供业绩。

  来自ETF Store的分析师Nate Geraci表示,如果比特币现货ETF继续产生资金流入以及引发机构投资者投资热潮,这些比特币现货ETF的发行商们将不可避免地尝试推出各种类型的加密货币ETF。

  ETF Store分析师Geraci在一份报告中表示:“比特币现货ETF交易最初几日实现的巨大成功,只会让发行方更大胆地全面点燃‘意大利面条大炮’(spaghetti cannon)。”“我个人预计,我们将看到各种各样的基于杠杆、反向和基于期权的比特币现货ETF策略。只要有一个成功的ETF发售类别,发行方就会在此基础上加入新的成分,试图吸引更多地投资者,尤其是大型机构投资者。”

  比特币现货ETF获批后,比特币价格有望一路飙升?

  美国证券监管机构终于如市场所预期的那样批准了比特币现货ETF,这些ETF美东时间上周四正式开始交易。这一批准可能将刺激比特币价格继续暴涨,影响全球众多资产管理公司的资产配置比例,以及刺激加密货币交易所Coinbase(COIN.US)和类似MicroStrategy(MSTR.US)等加密货币公司的股票价值升值,同时为一些币圈较小规模的初创公司创造出巨额的潜在价值。

  在2024年,6.9万美元这一比特币价格最高历史纪录很可能将被打破。一些业内高管坚称新一轮比特币牛市已经开始,主要基于两件重磅事件:分别是比特币“减半”事件,以及比特币交易所交易基金(比特币现货ETF)在美国首次获得批准。

  来自CoinShares的研究主管James Butterfill表示,在美国政府批准比特币ETF的推动之下,加密货币资产的前景将在2024年发生“重大变化”。“这一期待已久的发展将扩大加密货币资产的投资者基础,并将其与传统金融市场更紧密地整合在一起,”Butterfill接受媒体采访时表示。

  “有预测数据显示,从目前资产管理机构管理的资产中增加20%的投资(大约30亿美元)可能会将比特币的价格推高至8万美元。”与此同时,Butterfill补充称,全球央行降息的预期也可能在推动比特币价格走高方面“发挥决定性的作用”。

  在2023年11月,渣打银行(Standard Chartered)发布报告表示,10万美元大关将受到众多ETF获批的大力推动。该行还表示,减半大事件也将支持比特币价格趋势。早在4月份,渣打银行就发布报告预测称,2024年年底比特币有望冲击10万美元。

  自称为加密金融服务公司的Matrixport在11月发布了一份重磅报告,预计比特币到2024年4月将达到63140美元,到2024年年底将达到12.5万美元。

  “根据我们的通胀模型,预计宏观环境放松仍将是加密货币的强劲推动力。预计通货膨胀率将再次下降,这可能促使美联储开始降息周期。”“再加上地缘政治‘逆流’,因此这种健康的货币支持政策应该会在2024年将比特币推向新高。”Matrixport在报告中表示。

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责任编辑:于健 SF069